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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年6月26日-令和3年6月25日)

【提出】: 2021/03/24 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

TOPIXマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	[令和 2年12月25日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	61,629,104,102
株式	402,706,457,230
派生商品評価勘定	46,345,400
未収入金	1,358,845,813
未収配当金	24,952,835
未収利息	1,258,855
その他未収収益	6,557,310
差入委託証拠金	287,970,000
流動資産合計	466,061,491,545
資産合計	466,061,491,545
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,484,650
前受金	42,560,000
未払金	22,546,423
未払解約金	1,912,895,229
未払利息	25,563
受入担保金	55,629,964,297
流動負債合計	57,611,476,162
負債合計	57,611,476,162
純資産の部
元本等
元本	203,891,395,588
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	204,558,619,795
元本等合計	408,450,015,383
純資産合計	408,450,015,383
負債純資産合計	466,061,491,545

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 2年12月25日現在]
1.	期首	令和 2年 6月26日
	期首元本額	165,988,250,994円
	期中追加設定元本額	99,749,138,642円
	期中一部解約元本額	61,845,994,048円
	元本の内訳※
	ファンド・マネジャー(国内株式)	548,233,002円
	eMAXIS TOPIXインデックス	8,611,917,575円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	2,035,395,774円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	338,348,756円
	コアバランス	465,437円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	189,384,995円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	276,938,396円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	212,848,345円
	eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)	12,307,503,153円
	国内株式セレクション(ラップ向け)	1,738,032,606円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	4,431,492,495円
	つみたて日本株式(TOPIX)	3,739,478,709円
	つみたて8資産均等バランス	2,007,630,041円
	つみたて4資産均等バランス	575,940,869円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,349,434円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	1,829,152円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	2,180,200円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	142,888,000円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	125,648,285円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	67,173,195円
	eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	436,386,276円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	70,040,555円
	国内株式インデックス・オープン(ラップ向け)	4,753,200,745円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)	2,371,753円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	1,610,424,917円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	3,268,718,142円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	1,125,571,109円
	三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	697,662,366円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	823,313,071円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	26,555,854円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	143,576,963円
	eMAXIS バランス(4資産均等型)	382,669,509円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	101,469,078円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	115,728,038円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	399,130,760円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	302,508,684円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	582,674,861円
	三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	31,007,651円
	三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	7,733,609,454円
	三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	186,617,219円
	三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	2,230,932,460円
	MUAM 日本株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	41,780,701,977円
	三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)	365,109,377円
	三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	4,396,366円
	三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	2,668,631円
	三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	364,768,123円
	三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	756,641,277円
	MUAMトピックスリスクコントロール(5%)インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	2,041,008円
	MUAMトピックスリスクコントロール(10%)インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	5,280,780円
	MUAM インデックスファンドTOPIXi(適格機関投資家限定)	8,726,654円
	MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	3,302,777,754円
	MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	1,265,491,064円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	774,251,402円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	66,577,997円
	MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定)	5,265,098,238円
	MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関投資家転売制限付)	171,673,303円
	MUKAM 日本株式インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	2,572,780,486円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)	510,662,844円
	MUKAM 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド(適格機関投資家限定)	18,227,990,637円
	MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)2(適格機関投資家転売制限付)	61,446,958円
	MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2019-04(適格機関投資家限定)	170,444,206円
	MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2019-11(適格機関投資家限定)	166,098,175円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07(適格機関投資家限定)	49,029,745円
	MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2020-07(適格機関投資家限定)	159,522,309円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09(適格機関投資家限定)	47,117,066円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11(適格機関投資家限定)	46,858,781円
	三菱UFJ TOPIX・ファンド	6,202,014,695円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	3,846,478円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	14,092,481円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	8,332,586円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	11,444,028円
	三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1	1,017,661,247円
	三菱UFJ TOPIX・ファンドVA	194,642,667円
	三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	21,060,302円
	三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	148,306,919円
	三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	13,459,229円
	三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	78,243,525円
	三菱UFJ TOPIX・ファンド	1,630,687,943円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)	499,960,415円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)	1,929,644,244円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)	1,716,172,485円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)	1,420,321,002円
	三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド	50,454,502,300円
	合計	203,891,395,588円
2.	貸付有価証券貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っております。
	株式	53,488,875,560円
3.	受益権の総数	203,891,395,588口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年12月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[令和 2年12月25日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	5,906,555,000	―	5,949,600,000	43,045,000
合計		5,906,555,000	―	5,949,600,000	43,045,000

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(1口当たり情報)

	[令和 2年12月25日現在]
1口当たり純資産額	2.0033円
(1万口当たり純資産額)	(20,033円)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年6月26日-令和3年6月25日)

開示資料

決算