半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/06/26-2025/06/25)
(1)【中間貸借対照表】
| 第5期 [ 2024年 6月25日現在 ] | 第6期中間計算期間末 [ 2024年12月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,983,084 | 36,502,544 |
| 親投資信託受益証券 | 14,310,826,345 | 22,813,133,508 |
| 未収入金 | 697,730 | - |
| 未収利息 | 83 | 213 |
| 流動資産合計 | 14,359,507,242 | 22,849,636,265 |
| 資産合計 | 14,359,507,242 | 22,849,636,265 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 36,593,199 | 18,541,156 |
| 未払受託者報酬 | 1,750,743 | 2,769,630 |
| 未払委託者報酬 | 8,010,510 | 12,518,679 |
| その他未払費用 | 801,847 | 945,915 |
| 流動負債合計 | 47,156,299 | 34,775,380 |
| 負債合計 | 47,156,299 | 34,775,380 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,977,054,623 | 14,348,117,885 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 5,335,296,320 | 8,466,743,000 |
| (分配準備積立金) | 2,866,235,121 | 2,611,565,640 |
| 元本等合計 | 14,312,350,943 | 22,814,860,885 |
| 純資産合計 | 14,312,350,943 | 22,814,860,885 |
| 負債純資産合計 | 14,359,507,242 | 22,849,636,265 |
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