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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/06/26-2025/06/25)
新興国株式インデックスマザーファンド
投資状況
その他の資産の投資状況
投資状況
| 2024年12月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 株式 | 香港 | 225,267,810,689 | 21.27 |
| 台湾 | 204,974,835,260 | 19.35 | |
| インド | 201,805,296,303 | 19.05 | |
| 韓国 | 93,126,870,765 | 8.79 | |
| 中国 | 43,353,021,227 | 4.09 | |
| サウジアラビア | 42,517,449,049 | 4.01 | |
| ブラジル | 36,586,209,516 | 3.45 | |
| 南アフリカ | 30,933,122,498 | 2.92 | |
| アメリカ | 27,373,104,290 | 2.58 | |
| メキシコ | 17,586,652,558 | 1.66 | |
| マレーシア | 15,842,559,022 | 1.50 | |
| インドネシア | 15,063,819,350 | 1.42 | |
| タイ | 14,971,694,211 | 1.41 | |
| アラブ首長国連邦 | 13,200,641,373 | 1.25 | |
| ポーランド | 8,324,254,281 | 0.79 | |
| カタール | 8,248,307,922 | 0.78 | |
| クウェート | 7,654,541,675 | 0.72 | |
| トルコ | 6,833,399,669 | 0.65 | |
| フィリピン | 5,355,290,360 | 0.51 | |
| ギリシャ | 5,041,932,335 | 0.48 | |
| チリ | 4,231,458,914 | 0.40 | |
| ハンガリー | 2,518,063,203 | 0.24 | |
| チェコ | 1,536,675,814 | 0.15 | |
| コロンビア | 1,101,044,940 | 0.10 | |
| 小計 | 1,033,448,055,224 | 97.56 | |
| 投資証券 | メキシコ | 965,202,940 | 0.09 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 24,833,385,401 | 2.35 |
| 純資産総額 | 1,059,246,643,565 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
その他の資産の投資状況
| 2024年12月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 株価指数先物取引 | 買建 | アメリカ | 29,487,994,690 | 2.78 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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