先進国株式インデックスファンド(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月24日 10:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年3月26日-令和4年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月25日 | 2021年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 81,263,764 |
| コール・ローン | 100,577,125 | 78,122,889 |
| 親投資信託受益証券 | 79,959,774,904 | 41,655,057,500 |
| 未収入金 | 19,562,578 | 63,443,201 |
| 流動資産計 | 80,079,914,607 | 41,877,887,354 |
| 資産の部合計 | 80,079,914,607 | 41,877,887,354 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 90,131,690 | 127,503,595 |
| 未払受託者報酬 | 6,824,040 | 11,425,711 |
| 未払委託者報酬 | 15,667,301 | 26,061,362 |
| 未払利息 | 17 | 20 |
| その他未払費用 | 705,093 | 1,180,600 |
| 流動負債計 | 113,328,141 | 166,171,288 |
| 負債の部合計 | 113,328,141 | 166,171,288 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 65,559,620,034 | 29,638,920,012 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,406,966,432 | 12,072,796,054 |
| （分配準備積立金） | 6,151,860,583 | 1,402,999,004 |
| 元本等合計 | 79,966,586,466 | 41,711,716,066 |
| 純資産の部合計 | 79,966,586,466 | 41,711,716,066 |
| 負債・純資産合計 | 80,079,914,607 | 41,877,887,354 |
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