有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月26日-令和3年3月25日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 2年 3月25日) | 258,527,607 | 258,527,607 | 7,682 | 7,682 |
| 第2計算期間末日 | (令和 3年 3月25日) | 79,966,586,466 | 79,966,586,466 | 12,198 | 12,198 |
| 令和 2年 3月末日 | 271,727,521 | ― | 8,040 | ― | |
| 4月末日 | 300,168,903 | ― | 8,827 | ― | |
| 5月末日 | 322,307,604 | ― | 9,207 | ― | |
| 6月末日 | 337,403,861 | ― | 9,383 | ― | |
| 7月末日 | 11,564,266,105 | ― | 9,695 | ― | |
| 8月末日 | 12,450,511,290 | ― | 10,438 | ― | |
| 9月末日 | 25,539,553,732 | ― | 10,027 | ― | |
| 10月末日 | 24,635,829,137 | ― | 9,746 | ― | |
| 11月末日 | 12,860,649,904 | ― | 10,869 | ― | |
| 12月末日 | 26,447,589,936 | ― | 11,181 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 61,793,390,082 | ― | 11,411 | ― | |
| 2月末日 | 79,001,375,784 | ― | 11,798 | ― | |
| 3月末日 | 64,288,347,305 | ― | 12,586 | ― | |
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