- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月26日-令和3年3月25日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期 [ 令和 2年 3月25日現在 ] | 第2期中間計算期間末 [ 令和 2年 9月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,522,396 | 24,170,323 |
| 親投資信託受益証券 | 258,507,605 | 24,841,021,172 |
| 未収入金 | - | 8,284,665 |
| 流動資産合計 | 262,030,001 | 24,873,476,160 |
| 資産合計 | 262,030,001 | 24,873,476,160 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 26,747,561 |
| 未払受託者報酬 | 1,032,235 | 1,048,960 |
| 未払委託者報酬 | 2,363,513 | 2,444,016 |
| 未払利息 | 1 | 17 |
| その他未払費用 | 106,645 | 108,334 |
| 流動負債合計 | 3,502,394 | 30,348,888 |
| 負債合計 | 3,502,394 | 30,348,888 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 336,519,445 | 25,492,363,525 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △77,991,838 | △649,236,253 |
| 元本等合計 | 258,527,607 | 24,843,127,272 |
| 純資産合計 | 258,527,607 | 24,843,127,272 |
| 負債純資産合計 | 262,030,001 | 24,873,476,160 |
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