剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1特定期間自 2020年1月10日至 2020年6月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		533,359
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-
剰余金増加額又は欠損金減少額		32,882,185
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,287,116
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	31,595,069
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,413,821
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	600,677
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	813,144
分配金		-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		21,054,236

2020/09/14 9:28

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第34期(自 2018年1月1日至 2018年12月31日)

(単位:千円)

資本金

資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

株主資本合計

その他有価証券評価差額金

評価・換算差額等合計

資本準備金

その他資本剰余金

資本剰余金合計

利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金合計

任意積立金

繰越利益剰余金

当期首残高

500,000

31,736

-

31,736

265,112

230,000

△ 66,188

428,924

960,660

△ 16,204

△ 16,204

944,456

e border="0" width="616">(単位:千円)株 主 資 本評価・換算差額等純資産
合計資本金資 本 剰 余 金利 益 剰 余 金株主資

2020/09/14 9:28

#3 注記表（連結）

(2020年6月15日現在)1.期首元本額85,048,809円期中追加設定元本額930,990,244円期中一部解約元本額32,973,505円2.受益権の総数983,065,548口 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="616">項目第1特定期間

2020/09/14 9:28

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

					(単位:千円)
資本金		1,000,000			1,000,000
資本剰余金
資本準備金		58,876			58,876
資本剰余金合計		58,876			58,876
利益剰余金
利益準備金		265,112			265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000			230,000
繰越利益剰余金		53,013			△ 219,029
利益剰余金合計		548,126			276,083

e border="0" width="616">(単位:千円)第34期
(2018年12月31日現在)第35期

2020/09/14 9:28

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2020年6月15日現在)
		金額(円)
元本		25,447,356,487
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		10,015,290,157

e border="0" width="616">区分注記
事項(2020年6月15日現在)金額(円)資産の部 流動資産 預金 525,732,415コール・ローン 444,974,906株式 2,382,681,815投資証券 32,301,072,365派生商品評価勘定 571,000未収入金 32,405,786未収配当金 60,173,003流動資産合計 35,747,611,290資産合計 35,747,611,290負債の部 流動負債 未払金 284,964,037未払利息 609流動負債合計 284,964,646負債合計 284,964,646純資産の部 元本等 元本 25,447,356,487剰余金 剰余金又は欠損金(△) 10,015,290,157元本等合計 35,462,646,644純資産合計 35,462,646,644負債純資産合計 35,747,611,290(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年12月16日から翌年12月15日までであります。

2020/09/14 9:28