剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第6特定期間自 2022年 6月16日至 2022年12月15日	第7特定期間自 2022年12月16日至 2023年 6月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		2,981,901	△1,680,824
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△92,301,273	△111,054,053
剰余金増加額又は欠損金減少額		11,290,253	18,530,984
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,544,528	18,530,984
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,745,725	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,013,376	3,670,718
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,258,903	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,754,473	3,670,718
分配金		1,935,490	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△111,054,053	△63,633,592

2023/09/14 9:27

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第37期(自 2021年1月 1日至 2021年12月31日)

(単位:千円)
資本金	資 本 剰 余 金		利 益 剰 余 金				株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
	資本準備金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計
				任意積立金	繰越利益剰余金
当期首残高	1,000,000	58,876	58,876	265,112	230,000	△ 316,468	178,644	1,237,521	-	-	1,237,521

e border="0" width="616">(単位:千円)株 主 資 本評価・換算差額等純資産
合計資本金資 本 剰 余 金利 益 剰 余 金株主資

2023/09/14 9:27

#3 注記表（連結）

(2023年6月15日現在)1.期首元本額2,052,697,184円1,843,696,083円期中追加設定元本額104,251,581円39,680,277円期中一部解約元本額313,252,682円231,701,108円2.受益権の総数1,843,696,083口1,651,675,252口3.元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は111,054,053円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は63,633,592円であります。 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="616">項目第6特定期間

2023/09/14 9:27

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2022年12月31日現在)資産の部流動資産現金・預金672,567493,611短期貸付金500,000500,000前払金1,2512,799前払費用32,17641,612未収入金67,937220,026未収委託者報酬430,027568,768未収運用受託報酬220,856147,180立替金5,26011,506未収収益900504流動資産合計1,930,9771,986,010固定資産有形固定資産建物附属設備*10*10工具器具備品*10*10有形固定資産合計00無形固定資産ソフトウェア-0電話加入権00無形固定資産合計00投資その他の資産投資有価証券2,1371,553関係会社株式164,013164,013敷金保証金109,81689,770預託金7474繰延税金資産82,36877,953投資その他の資産合計358,412333,366固定資産合計358,412333,366資産合計2,289,3902,319,376 

(単位:千円)
資本金		1,000,000			1,000,000
資本剰余金
資本準備金		58,876			58,876
資本剰余金合計		58,876			58,876
利益剰余金
利益準備金		265,112			265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000			230,000
繰越利益剰余金		△ 440,071			△ 529,402
利益剰余金合計		55,041			△ 34,290

e border="0" width="616">(単位:千円)第37期
(2021年12月31日現在)第38期

2023/09/14 9:27

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2022年12月15日現在)	(2023年6月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		15,868,118,819	14,789,702,167
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		12,155,654,132	12,192,563,260

e border="0" width="616">区分注記
事項(2022年12月15日現在)(2023年6月15日現在)金額(円)金額(円)資産の部  流動資産  預金 131,864,560129,225,990コール・ローン 161,583,37546,868,345株式 3,993,603,6853,992,940,765投資証券 23,794,966,07922,731,845,869未収入金 271,524,34339,598,913未収配当金 57,571,69979,707,999流動資産合計 28,411,113,74127,020,187,881資産合計 28,411,113,74127,020,187,881負債の部  流動負債  未払金 327,340,56937,922,390未払解約金 60,000,000-未払利息 22164流動負債合計 387,340,79037,922,454負債合計 387,340,79037,922,454純資産の部  元本等  元本 15,868,118,81914,789,702,167剰余金  剰余金又は欠損金(△) 12,155,654,13212,192,563,260元本等合計 28,023,772,95126,982,265,427純資産合計 28,023,772,95126,982,265,427負債純資産合計 28,411,113,74127,020,187,881(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年12月16日から翌年12月15日までであります。

2023/09/14 9:27