パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月9日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 94,973,693 |
| 親投資信託受益証券 | 2,645,580,984 |
| 派生商品評価勘定 | 10,043,470 |
| 未収入金 | 635,426 |
| 流動資産計 | 2,751,233,573 |
| 資産の部合計 | 2,751,233,573 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 7,544,418 |
| 未払金 | 2,510,761 |
| 未払解約金 | 3,923,174 |
| 未払受託者報酬 | 185,150 |
| 未払委託者報酬 | 7,128,553 |
| 未払利息 | 130 |
| その他未払費用 | 462,776 |
| 流動負債計 | 21,754,962 |
| 負債の部合計 | 21,754,962 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,487,038,916 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 242,439,695 |
| 元本等合計 | 2,729,478,611 |
| 純資産の部合計 | 2,729,478,611 |
| 負債・純資産合計 | 2,751,233,573 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
