パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月16日 | 2025年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,108,730 | 9,613,783 |
| 親投資信託受益証券 | 776,171,669 | 548,115,200 |
| 派生商品評価勘定 | 23,005 | － |
| 未収入金 | 141,726 | － |
| 未収利息 | 82 | 118 |
| 流動資産計 | 791,445,212 | 557,729,101 |
| 資産の部合計 | 791,445,212 | 557,729,101 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 16,236,254 | 4,098,119 |
| 未払金 | － | 215,675 |
| 未払解約金 | 737,691 | 1,932,128 |
| 未払受託者報酬 | 195,169 | 133,421 |
| 未払委託者報酬 | 7,514,206 | 5,136,563 |
| その他未払費用 | 487,821 | 333,420 |
| 流動負債計 | 25,171,141 | 11,849,326 |
| 負債の部合計 | 25,171,141 | 11,849,326 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 800,759,219 | 630,146,502 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -34,485,148 | -84,266,727 |
| （分配準備積立金） | 101,589,969 | 82,889,637 |
| 元本等合計 | 766,274,071 | 545,879,775 |
| 純資産の部合計 | 766,274,071 | 545,879,775 |
| 負債・純資産合計 | 791,445,212 | 557,729,101 |
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