第49回2025年1月31日満期早期償還判定水準逓減型早期償還条項付ノックイン型日欧2指数(日経平均株価、ユーロ・ストックス50指数)参照デジタル・クーポン円建信託社債(責任財産限定特約付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月31日 | 2021年2月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 10 | 10 |
| 未収収益 | 149 | 105 |
| 流動資産計 | 159 | 115 |
| 固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 長期性預金 | 4,135,000 | 4,135,000 |
| 投資その他の資産合計 | 4,135,000 | 4,135,000 |
| 固定資産計 | 4,135,000 | 4,135,000 |
| 資産の部合計 | 4,135,159 | 4,135,115 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 金融派生商品 | 1,217,241 | 656,553 |
| 流動負債計 | 1,217,241 | 656,553 |
| 固定負債 | ||
| 信託社債 | 4,135,000 | 4,135,000 |
| 固定負債計 | 4,135,000 | 4,135,000 |
| 負債の部合計 | 5,352,241 | 4,791,553 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10 | 10 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -1,217,091 | -656,448 |
| 利益剰余金合計 | -1,217,091 | -656,448 |
| 元本等合計 | -1,217,081 | -656,438 |
| 純資産の部合計 | -1,217,081 | -656,438 |
| 負債・純資産合計 | 4,135,159 | 4,135,115 |
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