有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第2期(令和2年8月1日-令和3年2月1日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前特定期間 (2020年7月31日現在) | 当特定期間 (2021年2月1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 10 | 10 |
| 未収収益 | 149 | 105 |
| 流動資産合計 | 159 | 115 |
| 固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 長期性預金 | 4,135,000 | 4,135,000 |
| 投資その他の資産合計 | 4,135,000 | 4,135,000 |
| 固定資産合計 | 4,135,000 | 4,135,000 |
| 資産合計 | 4,135,159 | 4,135,115 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 金融派生商品 | 1,217,241 | 656,553 |
| 流動負債合計 | 1,217,241 | 656,553 |
| 固定負債 | ||
| 信託社債 | 4,135,000 | 4,135,000 |
| 固定負債合計 | 4,135,000 | 4,135,000 |
| 負債合計 | 5,352,241 | 4,791,553 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※ 10 | ※ 10 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △1,217,091 | △656,448 |
| 利益剰余金合計 | △1,217,091 | △656,448 |
| 元本等合計 | △1,217,081 | △656,438 |
| 純資産合計 | △1,217,081 | △656,438 |
| 負債純資産合計 | 4,135,159 | 4,135,115 |
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