有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第2期(令和2年8月1日-令和3年2月1日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前特定期間 (2020年7月31日現在) | 当特定期間 (2021年2月1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 10 | 10 |
| 未収収益 | 198 | 139 |
| 流動資産合計 | 208 | 149 |
| 固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 長期性預金 | 5,491,000 | 5,491,000 |
| 投資その他の資産合計 | 5,491,000 | 5,491,000 |
| 固定資産合計 | 5,491,000 | 5,491,000 |
| 資産合計 | 5,491,208 | 5,491,149 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 金融派生商品 | 1,746,021 | 828,580 |
| 流動負債合計 | 1,746,021 | 828,580 |
| 固定負債 | ||
| 信託社債 | 5,491,000 | 5,491,000 |
| 固定負債合計 | 5,491,000 | 5,491,000 |
| 負債合計 | 7,237,021 | 6,319,580 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※ 10 | ※ 10 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △1,745,823 | △828,441 |
| 利益剰余金合計 | △1,745,823 | △828,441 |
| 元本等合計 | △1,745,813 | △828,431 |
| 純資産合計 | △1,745,813 | △828,431 |
| 負債純資産合計 | 5,491,208 | 5,491,149 |
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