営業利益又は営業損失（△）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第6期自2022年5月12日至2022年11月11日	第7期自2022年11月12日至2023年5月11日
	営業費用合計	54,753,447	53,928,908
営業利益又は営業損失(△)		500,109,292	△186,074,712
経常利益又は経常損失(△)		500,109,292	△186,074,712

2023/08/04 9:11

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
		一般管理費計							11,628				11,946
	営業利益								18,551				15,310

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)当事業年度
(自 2022年4月1日

2023/08/04 9:11

#3 附属明細表（連結）

「アクサ IMクリーンテック関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">ファンドの経理状況(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及び同規則第2条の2の規定による「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)並びに我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。(2)当ファンドの計算期間は6ヶ月であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。(3)当ファンドは、第6期計算期間(2022年4月12日から2022年10月11日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。 その監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">財務諸表アクサ IMクリーンテック関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1)貸借対照表(単位:円)第5期 (2022年4月11日現在)第6期 (2022年10月11日現在)資産の部流動資産コール・ローン213,640,99823,309,995親投資信託受益証券54,788,373,12052,186,569,914未収入金-150,000,000流動資産合計55,002,014,11852,359,879,909資産合計55,002,014,11852,359,879,909負債の部流動負債未払受託者報酬5,604,0705,968,939未払委託者報酬140,383,032149,523,006その他未払費用594,000594,000流動負債合計146,581,102156,085,945負債合計146,581,102156,085,945純資産の部元本等元本37,898,757,40438,157,339,048剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)16,956,675,61214,046,454,916(分配準備積立金)3,258,062,7673,306,392,092元本等合計54,855,433,01652,203,793,964純資産合計54,855,433,01652,203,793,964負債純資産合計55,002,014,11852,359,879,909

(2)損益及び剰余金計算書		(単位:円)
営業費用合計	146,688,915	156,148,828
営業利益又は営業損失(△)	681,333,421	△2,832,952,034
経常利益又は経常損失(△)	681,333,421	△2,832,952,034

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2)損益及び剰余金計算書(単位:円)第5期 (自 2021年10月12日 至 2022年4月11日)第6期 (自 2022年4月12日 至 2022年10月11日)営業収益有価証券売買等損益828,022,336△2,676,803,206営業収益合計828,022,336△2,676,803,206営業費用支払利息101,86954,918受託者報酬5,604,0705,968,939委託者報酬140,383,032149,523,006その他費用599,944601,965営業費用合計146,688,915156,148,828営業利益又は営業損失(△)681,333,421△2,832,952,034経常利益又は経常損失(△)681,333,421△2,832,952,034当期純利益又は当期純損失(△)681,333,421△2,832,952,034一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)60,802,78434,521,768期首剰余金又は期首欠損金(△)13,470,741,60116,956,675,612剰余金増加額又は欠損金減少額3,050,752,951535,303,525当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額3,050,752,951535,303,525剰余金減少額又は欠損金増加額185,349,577578,050,419当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額185,349,577578,050,419分配金--期末剰余金又は期末欠損金(△)16,956,675,61214,046,454,916e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3)注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券
移動平均法による時価で評価しております。

2023/08/04 9:11