剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第6期自2022年5月12日至2022年11月11日	第7期自2022年11月12日至2023年5月11日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		24,740,592	△10,951,253
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,200,023,509	1,683,143,334
剰余金増加額又は欠損金減少額		82,879,066	110,268,770
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	82,879,066	110,268,770
剰余金減少額又は欠損金増加額		75,127,941	116,529,283
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	75,127,941	116,529,283
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,683,143,334	1,501,759,362

2023/08/04 9:11

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	剰余金の配当の総額(百万円)	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2021年6月22日定時株主総会	普通株式	9,388	3,599	2021年3月31日	2021年6月23日

e border="1" style="width:487.9pt;margin-left:17.0pt;border-collapse:collapse;border:none">決議株式の種類剰余金の配当の総額(百万円)1株当たり
配当額(円)基準日効力発生日2021年6月22日

2023/08/04 9:11

#3 注記表（連結）

なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(貸借対照表に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第6期 2022年11月11日現在第7期 2023年5月11日現在1.※1期首元本額8,001,609,399円7,969,493,081円期中追加設定元本額466,917,759円613,499,256円期中一部解約元本額499,034,077円554,577,424円2.計算期間末日における受益権の総数7,969,493,081口8,028,414,913口(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第6期 自2022年5月12日 至2022年11月11日第7期 自2022年11月12日 至2023年5月11日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,492,104,342円)及び分配準備積立金(786,964,363円)より分配対象額は2,279,068,705円(1万口当たり2,859.74円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,323,538,596円)及び分配準備積立金(734,262,135円)より分配対象額は2,057,800,731円(1万口当たり2,563.15円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

2023/08/04 9:11

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)資産の部流動資産現金・預金3,1681,982有価証券486346前払費用332393未収委託者報酬13,81112,525未収収益5247関係会社短期貸付金24,90022,100その他4559流動資産計42,79937,455固定資産有形固定資産※1203※1196建物43器具備品198193無形固定資産1,7701,482ソフトウェア1,7381,351ソフトウェア仮勘定31131投資その他の資産16,61713,824投資有価証券10,7558,260関係会社株式3,7053,475出資金177177長期差入保証金1,0671,066繰延税金資産885824その他2620固定資産計18,59115,503資産合計61,39052,959

												(単位:百万円)
			資本金						15,174				15,174
			資本剰余金
				資本準備金					11,495				11,495
				資本剰余金合計					11,495				11,495
			利益剰余金
				利益準備金					374				374
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金				13,925				11,505
				利益剰余金合計					14,299				11,879

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)負債の部流動負債預り金65101未払金9,8565,874未払収益分配金2638未払償還金1212未払手数料4,9174,525その他未払金※24,900※21,297未払費用4,2463,987未払法人税等980560未払消費税等1,016327賞与引当金866692その他22流動負債計17,03311,545固定負債退職給付引当金2,3992,276役員退職慰労引当金1351その他10固定負債計2,4152,329負債合計19,44913,874純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,92511,505利益剰余金合計14,29911,879株主資本合計40,96938,549評価・換算差額等その他有価証券評価差額金971534評価・換算差額等合計971534純資産合計41,94139,084負債・純資産合計61,39052,959

2023/08/04 9:11

#5 附属明細表（連結）

「アクサ IMクリーンテック関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">ファンドの経理状況(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及び同規則第2条の2の規定による「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)並びに我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。(2)当ファンドの計算期間は6ヶ月であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。(3)当ファンドは、第6期計算期間(2022年4月12日から2022年10月11日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。 その監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">財務諸表アクサ IMクリーンテック関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)

(1)貸借対照表		(単位:円)
元本	37,898,757,404	38,157,339,048
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	16,956,675,612	14,046,454,916

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1)貸借対照表(単位:円)第5期 (2022年4月11日現在)第6期 (2022年10月11日現在)資産の部流動資産コール・ローン213,640,99823,309,995親投資信託受益証券54,788,373,12052,186,569,914未収入金-150,000,000流動資産合計55,002,014,11852,359,879,909資産合計55,002,014,11852,359,879,909負債の部流動負債未払受託者報酬5,604,0705,968,939未払委託者報酬140,383,032149,523,006その他未払費用594,000594,000流動負債合計146,581,102156,085,945負債合計146,581,102156,085,945純資産の部元本等元本37,898,757,40438,157,339,048剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)16,956,675,61214,046,454,916(分配準備積立金)3,258,062,7673,306,392,092元本等合計54,855,433,01652,203,793,964純資産合計54,855,433,01652,203,793,964負債純資産合計55,002,014,11852,359,879,909e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2)損益及び剰余金計算書(単位:円)第5期 (自 2021年10月12日 至 2022年4月11日)第6期 (自 2022年4月12日 至 2022年10月11日)営業収益有価証券売買等損益828,022,336△2,676,803,206営業収益合計828,022,336△2,676,803,206営業費用支払利息101,86954,918受託者報酬5,604,0705,968,939委託者報酬140,383,032149,523,006その他費用599,944601,965営業費用合計146,688,915156,148,828営業利益又は営業損失(△)681,333,421△2,832,952,034経常利益又は経常損失(△)681,333,421△2,832,952,034当期純利益又は当期純損失(△)681,333,421△2,832,952,034一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)60,802,78434,521,768期首剰余金又は期首欠損金(△)13,470,741,60116,956,675,612剰余金増加額又は欠損金減少額3,050,752,951535,303,525当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額3,050,752,951535,303,525剰余金減少額又は欠損金増加額185,349,577578,050,419当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額185,349,577578,050,419分配金--期末剰余金又は期末欠損金(△)16,956,675,61214,046,454,916e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3)注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券
移動平均法による時価で評価しております。

2023/08/04 9:11