- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/05/12-2023/11/13)
| (2) 【投資資産】 (2023年11月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | アクサIMグリーンボンド・ファンド(為替ヘッジなし) | 日本 | 投資信託受益証券 | 3,945,600,666 | 1.1232 4,431,698,669 | 1.1421 4,506,270,520 | 50.55 |
| 2 | アクサIMクリーンテック関連株式ファンド(為替ヘッジなし) | 日本 | 投資信託受益証券 | 3,096,649,990 | 1.3744 4,256,035,746 | 1.4181 4,391,359,350 | 49.26 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 99.81% |
| 合計 | 99.81% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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