国債ロング・ショート2.5戦略ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月22日 | 2026年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 435,884 | 228,450 |
| コール・ローン | 19,211,973 | 13,529,559 |
| 親投資信託受益証券 | 3,228,263,338 | 2,205,182,953 |
| 未収利息 | 224 | 251 |
| 流動資産計 | 3,247,911,419 | 2,218,941,213 |
| 資産の部合計 | 3,247,911,419 | 2,218,941,213 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 502,440 | 355,017 |
| 未払委託者報酬 | 17,585,484 | 12,425,470 |
| その他未払費用 | 803,794 | 567,904 |
| 流動負債計 | 18,891,718 | 13,348,391 |
| 負債の部合計 | 18,891,718 | 13,348,391 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,172,114,972 | 2,998,464,300 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -943,095,271 | -792,871,478 |
| 元本等合計 | 3,229,019,701 | 2,205,592,822 |
| 純資産の部合計 | 3,229,019,701 | 2,205,592,822 |
| 負債・純資産合計 | 3,247,911,419 | 2,218,941,213 |
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