GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズAコース(限定為替ヘッジ)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 113,581,597,560 | 143,081,677,154 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 113,581,597,560 | 143,081,677,154 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,186,914,678 | 3,681,547,415 |
| 投資証券 | 109,186,114,102 | 139,399,636,939 |
| 派生商品評価勘定 | 1,208,568,780 | 492,800 |
| 流動資産計 | 113,581,597,560 | 143,081,677,154 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 2,217,335,549 | 3,225,362,903 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 551,235,128 | 1,309,360,849 |
| 未払受託者報酬 | 11,211,249 | 18,324,569 |
| 未払委託者報酬 | 717,519,598 | 1,172,772,175 |
| 未払利息 | 8,731 | 10,086 |
| その他未払費用 | 2,350,843 | 2,164,744 |
| 流動負債計 | 2,217,335,549 | 3,225,362,903 |
| 派生商品評価勘定 | － | 722,730,480 |
| 未払金 | 935,010,000 | － |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 111,364,262,011 | 139,856,314,251 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 73,001,566,493 | 82,466,514,611 |
| 元本等合計 | 111,364,262,011 | 139,856,314,251 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,362,695,518 | 57,389,799,640 |
| （分配準備積立金） | 28,006,389,512 | 34,546,374,784 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
