ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2020-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月30日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 10,359,616 |
| 社債券 | 2,774,599,590 |
| 流動資産計 | 2,784,959,206 |
| 資産の部合計 | 2,784,959,206 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 475,503 |
| 未払委託者報酬 | 3,962,377 |
| その他未払費用 | 57,409 |
| 流動負債計 | 9,549,899 |
| 未払解約金 | 5,054,610 |
| 負債の部合計 | 9,549,899 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,892,072,384 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -116,663,077 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 2,775,409,307 |
| 純資産の部合計 | 2,775,409,307 |
| 負債・純資産合計 | 2,784,959,206 |
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