ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2020-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月10日 | 2024年2月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,565,000 | － |
| コール・ローン | 11,536,616 | 12,581,973 |
| 社債券 | 2,164,066,240 | 2,081,995,650 |
| 流動資産計 | 2,180,167,856 | 2,094,577,623 |
| 資産の部合計 | 2,180,167,856 | 2,094,577,623 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,509,891 | － |
| 未払受託者報酬 | 396,020 | 378,746 |
| 未払委託者報酬 | 3,300,055 | 3,156,058 |
| その他未払費用 | 47,332 | 45,371 |
| 流動負債計 | 8,253,298 | 3,580,175 |
| 負債の部合計 | 8,253,298 | 3,580,175 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,375,295,961 | 2,239,840,705 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -203,381,403 | -148,843,257 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 2,171,914,558 | 2,090,997,448 |
| 純資産の部合計 | 2,171,914,558 | 2,090,997,448 |
| 負債・純資産合計 | 2,180,167,856 | 2,094,577,623 |
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