ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2020-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月10日 | 2026年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,270,456 | 14,012,735 |
| 社債券 | 1,945,652,800 | 1,800,988,540 |
| 流動資産計 | 1,963,923,256 | 1,815,001,275 |
| 資産の部合計 | 1,963,923,256 | 1,815,001,275 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,609,792 | － |
| 未払受託者報酬 | 343,305 | 321,605 |
| 未払委託者報酬 | 2,860,668 | 2,679,911 |
| その他未払費用 | 41,242 | 38,753 |
| 流動負債計 | 7,855,007 | 3,040,269 |
| 負債の部合計 | 7,855,007 | 3,040,269 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,098,293,479 | 1,953,771,087 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -142,225,230 | -141,810,081 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 1,956,068,249 | 1,811,961,006 |
| 純資産の部合計 | 1,956,068,249 | 1,811,961,006 |
| 負債・純資産合計 | 1,963,923,256 | 1,815,001,275 |
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