東洋・中国A株ファンド「創新」2020-01の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間
個別
- 2020年7月27日
- 2234万
- 2021年1月27日 +999.99%
- 3億2657万
- 2021年7月26日 +223.61%
- 10億5684万
- 2022年1月26日 -38.52%
- 6億4976万
- 2022年7月25日 +26.64%
- 8億2287万
- 2023年1月25日 -84.85%
- 1億2463万
- 2023年7月25日 +33.16%
- 1億6595万
- 2024年1月25日 -86.84%
- 2183万
- 2024年7月25日 +2.6%
- 2240万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2024/10/24 9:14
第4期自 2022年7月26日至 2023年7月25日 第5期自 2023年7月26日至 2024年7月25日 剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 剰余金減少額又は欠損金増加額 165,958,666 22,402,044 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 165,958,666 22,402,044 分配金 - -
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