自社株買い企業世界株式オープン(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月5日 | 2023年2月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 319,656 | 600,451 |
| コール・ローン | 1,508,398 | 240,706 |
| 投資信託受益証券 | 66,810,023 | 83,595,381 |
| 流動資産計 | 68,638,077 | 84,436,538 |
| 資産の部合計 | 68,638,077 | 84,436,538 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 922 | － |
| 未払受託者報酬 | 10,141 | 13,056 |
| 未払委託者報酬 | 43,906 | 56,507 |
| 未払利息 | 4 | 1 |
| その他未払費用 | 33,691 | 43,393 |
| 流動負債計 | 88,664 | 112,957 |
| 負債の部合計 | 88,664 | 112,957 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,062,497 | 55,417,302 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,486,916 | 28,906,279 |
| （分配準備積立金） | 5,849,139 | 5,586,099 |
| 元本等合計 | 68,549,413 | 84,323,581 |
| 純資産の部合計 | 68,549,413 | 84,323,581 |
| 負債・純資産合計 | 68,638,077 | 84,436,538 |
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