連続増配企業世界株式オープン(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月5日 | 2025年8月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,097,913 | 189,505 |
| コール・ローン | 2,758,466 | 742,605 |
| 投資信託受益証券 | 166,508,939 | 204,279,146 |
| 未収配当金 | 2,278,924 | 3,053,940 |
| 未収利息 | － | 7 |
| 流動資産計 | 172,644,242 | 208,265,203 |
| 資産の部合計 | 172,644,242 | 208,265,203 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 26,487 | 32,293 |
| 未払委託者報酬 | 114,712 | 139,875 |
| その他未払費用 | 88,170 | 107,521 |
| 流動負債計 | 229,369 | 279,689 |
| 負債の部合計 | 229,369 | 279,689 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 117,833,169 | 124,921,825 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 54,581,704 | 83,063,689 |
| （分配準備積立金） | 29,567,924 | 48,672,488 |
| 元本等合計 | 172,414,873 | 207,985,514 |
| 純資産の部合計 | 172,414,873 | 207,985,514 |
| 負債・純資産合計 | 172,644,242 | 208,265,203 |
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