クオリティ企業先進国株式オープン(ラップ向け)

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クオリティ企業先進国株式オープン(ラップ向け)の当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間

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【期間】

2Q
通期
全期間

個別

2021年8月5日: 81,538
2022年2月5日 +999.99%: 155万
2022年8月5日 +36.61%: 212万
2023年2月5日 -11.57%: 188万
2023年8月7日 +51.7%: 285万
2024年2月7日 +156.78%: 733万
2024年8月5日 +22.98%: 901万
2025年2月5日 +20.35%: 1084万
2025年8月5日 +35.3%: 1467万
2026年2月5日 +28.41%: 1884万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5期自 2023年8月8日至 2024年8月5日	第6期自 2024年8月6日至 2025年8月5日
剰余金減少額又は欠損金増加額		9,015,422	14,679,937
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,015,422	14,679,937
分配金		-	-

2025/10/30 9:18

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