クオリティ企業先進国株式オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月27日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/08/06-2026/08/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年2月5日 | 2026年2月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 153,822 | 743,350 |
| コール・ローン | 756,863 | 4,458,310 |
| 投資信託受益証券 | 197,615,271 | 210,606,780 |
| 未収利息 | 7 | 73 |
| 流動資産計 | 198,525,963 | 215,808,513 |
| 資産の部合計 | 198,525,963 | 215,808,513 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,578 |
| 未払受託者報酬 | 30,813 | 36,688 |
| 未払委託者報酬 | 133,467 | 158,896 |
| その他未払費用 | 102,578 | 122,162 |
| 流動負債計 | 266,858 | 320,324 |
| 負債の部合計 | 266,858 | 320,324 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 83,971,980 | 76,382,917 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 114,287,125 | 139,105,272 |
| （分配準備積立金） | 59,126,913 | 49,931,143 |
| 元本等合計 | 198,259,105 | 215,488,189 |
| 純資産の部合計 | 198,259,105 | 215,488,189 |
| 負債・純資産合計 | 198,525,963 | 215,808,513 |
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