- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/08/08-2024/08/05)
(2024年8月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 186,972,269 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,307,685 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 185,664,584 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 82,667,646 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2459 | 円 |