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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/08/08-2024/08/05)

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【提出】: 2024/10/31 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
アイルランド	投資信託受益証券	iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF	17,938	9,535.05 171,039,899	10,225.77 183,429,969	98.79

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.79
合計	98.79

開示資料

決算

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