- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/08/06-2023/08/07)
中間財務諸表
クオリティ企業先進国株式オープン(ラップ向け)
(1)【中間貸借対照表】
クオリティ企業先進国株式オープン(ラップ向け)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間 (2022年8月5日現在) | 当中間計算期間 (2023年2月5日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 380,158 | 377,174 | |||
| コール・ローン | 1,743,148 | 495,728 | |||
| 投資信託受益証券 | 81,372,755 | 92,998,378 | |||
| 流動資産合計 | 83,496,061 | 93,871,280 | |||
| 資産合計 | 83,496,061 | 93,871,280 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,052 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 11,977 | 14,962 | |||
| 未払委託者報酬 | 51,831 | 64,786 | |||
| 未払利息 | 4 | 3 | |||
| その他未払費用 | 39,792 | 49,754 | |||
| 流動負債合計 | 104,656 | 129,505 | |||
| 負債合計 | 104,656 | 129,505 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 57,687,939 | 64,105,428 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 25,703,466 | 29,636,347 | |||
| (分配準備積立金) | 8,601,733 | 8,039,247 | |||
| 元本等合計 | 83,391,405 | 93,741,775 | |||
| 純資産合計 | 83,391,405 | 93,741,775 | |||
| 負債純資産合計 | 83,496,061 | 93,871,280 | |||
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