ESG米国株式オープン(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月5日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 162,008 |
| コール・ローン | 1,133,608 |
| 投資信託受益証券 | 32,206,925 |
| 流動資産計 | 33,502,541 |
| 資産の部合計 | 33,502,541 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 4,410 |
| 未払金 | 931,349 |
| 未払受託者報酬 | 821 |
| 未払委託者報酬 | 3,549 |
| 未払利息 | 3 |
| その他未払費用 | 2,718 |
| 流動負債計 | 942,850 |
| 負債の部合計 | 942,850 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 31,085,191 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,474,500 |
| （分配準備積立金） | 1,800,179 |
| 元本等合計 | 32,559,691 |
| 純資産の部合計 | 32,559,691 |
| 負債・純資産合計 | 33,502,541 |
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