- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年8月6日-令和4年8月5日)
(1)【投資状況】(2022年8月31日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アイルランド | 379,319,907 | 99.23 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 2,941,128 | 0.76 | |
| 合 計(純資産総額) | 382,261,035 | 100.00 | |