- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/08/06-2025/08/05)
(2025年8月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 1,110,524,828 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 206,374 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,110,318,454 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 524,524,152 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1168 | 円 |