半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/08/06-2023/08/07)
中間財務諸表
ESG欧州株式オープン(ラップ向け)
(1)【中間貸借対照表】
ESG欧州株式オープン(ラップ向け)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間 (2022年8月5日現在) | 当中間計算期間 (2023年2月5日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 1,787,985 | 1,225,889 | |||
| 金銭信託 | - | 3,396,054 | |||
| コール・ローン | 5,010,563 | 8,976,050 | |||
| 投資信託受益証券 | 517,673,326 | 526,363,329 | |||
| 流動資産合計 | 524,471,874 | 539,961,322 | |||
| 資産合計 | 524,471,874 | 539,961,322 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 83,290 | 87,753 | |||
| 未払委託者報酬 | 360,862 | 380,186 | |||
| 未払利息 | 13 | 73 | |||
| その他未払費用 | 277,503 | 292,401 | |||
| 流動負債合計 | 721,668 | 760,413 | |||
| 負債合計 | 721,668 | 760,413 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 413,187,545 | 395,729,789 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 110,562,661 | 143,471,120 | |||
| (分配準備積立金) | 42,086,023 | 38,132,935 | |||
| 元本等合計 | 523,750,206 | 539,200,909 | |||
| 純資産合計 | 523,750,206 | 539,200,909 | |||
| 負債純資産合計 | 524,471,874 | 539,961,322 | |||
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