- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/08/06-2023/08/07)
(2023年8月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 133,251,358 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,734,490 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 127,516,868 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 86,527,146 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4737 | 円 |