- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/08/06-2023/08/07)
中間財務諸表
医療関連世界株式オープン(ラップ向け)
(1)【中間貸借対照表】
医療関連世界株式オープン(ラップ向け)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間 (2022年8月5日現在) | 当中間計算期間 (2023年2月5日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 472,189 | 452,607 | |||
| コール・ローン | 1,687,610 | 532,405 | |||
| 投資信託受益証券 | 98,587,521 | 107,161,427 | |||
| 派生商品評価勘定 | 939 | - | |||
| 流動資産合計 | 100,748,259 | 108,146,439 | |||
| 資産合計 | 100,748,259 | 108,146,439 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 14,456 | 17,318 | |||
| 未払委託者報酬 | 62,588 | 74,987 | |||
| 未払利息 | 4 | 3 | |||
| その他未払費用 | 48,070 | 57,607 | |||
| 流動負債合計 | 125,118 | 149,915 | |||
| 負債合計 | 125,118 | 149,915 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 71,413,584 | 78,071,474 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 29,209,557 | 29,925,050 | |||
| (分配準備積立金) | 11,123,469 | 10,250,622 | |||
| 元本等合計 | 100,623,141 | 107,996,524 | |||
| 純資産合計 | 100,623,141 | 107,996,524 | |||
| 負債純資産合計 | 100,748,259 | 108,146,439 | |||
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