長寿社会世界株式オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月27日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年8月6日-令和3年8月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月5日 | 2021年2月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 123,920 | 529,608 |
| コール・ローン | 125,538 | 1,890,396 |
| 投資信託受益証券 | 24,939,391 | 50,036,100 |
| 流動資産計 | 25,188,849 | 52,456,104 |
| 資産の部合計 | 25,188,849 | 52,456,104 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 262 |
| 未払受託者報酬 | 670 | 5,952 |
| 未払委託者報酬 | 2,885 | 25,736 |
| 未払利息 | － | 5 |
| その他未払費用 | 2,209 | 19,787 |
| 流動負債計 | 5,764 | 51,742 |
| 負債の部合計 | 5,764 | 51,742 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,682,450 | 46,056,360 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,499,365 | 6,348,002 |
| （分配準備積立金） | 951,709 | 878,014 |
| 元本等合計 | 25,183,085 | 52,404,362 |
| 純資産の部合計 | 25,183,085 | 52,404,362 |
| 負債・純資産合計 | 25,188,849 | 52,456,104 |
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