有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年8月6日-令和3年8月5日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
 
②株式以外の有価証券(投資信託受益証券)

				(2021年8月5日現在)
種類	通貨	銘柄	口数	評価額		備考
				単価	金額
投資信託 受益証券	アメリカ ドル	iShares Ageing Population UCITS ETF	102,290	7.72	789,678.80
		アメリカドル小計	102,290		789,678.80
					(86,596,177)
	合計				86,596,177
					(86,596,177)

(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書きであります。
3.通貨の表示は、邦貨については円単位、外貨についてはその通貨の表記単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資信託受益 証券時価比率	合計金額に対する比率
アメリカドル	投資信託 受益証券	1銘柄	100.00%	100.00%

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。