デジタル社会世界株式オープン(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月5日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 2,082,814 |
| コール・ローン | 1,690,464 |
| 投資信託受益証券 | 131,491,437 |
| 流動資産計 | 135,264,715 |
| 資産の部合計 | 135,264,715 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 1,460,758 |
| 未払受託者報酬 | 3,322 |
| 未払委託者報酬 | 14,385 |
| 未払利息 | 4 |
| その他未払費用 | 11,048 |
| 流動負債計 | 1,489,517 |
| 負債の部合計 | 1,489,517 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 113,502,459 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,272,739 |
| （分配準備積立金） | 27,293,191 |
| 元本等合計 | 133,775,198 |
| 純資産の部合計 | 133,775,198 |
| 負債・純資産合計 | 135,264,715 |
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