デジタル社会世界株式オープン(ラップ向け)の損益計算書

【提出】

2021年11月1日 9:21

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年8月6日-令和3年8月5日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年1月7日至 2020年8月5日	自 2020年8月6日至 2021年8月5日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	227	－
有価証券売買等損益	28,682,146	73,161,835
為替差損益	-2,540,574	13,822,309
営業収益合計	26,141,799	86,984,144
営業費用
支払利息	1,314	5,994
受託者報酬	14,732	108,401
委託者報酬	63,762	469,612
その他費用	90,381	446,425
営業費用合計	170,189	1,030,432
営業利益又は営業損失（△）	25,971,610	85,953,712
経常利益又は経常損失（△）	25,971,610	85,953,712
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	25,971,610	85,953,712
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-1,320,563	7,108,751
中間剰余金又は中間欠損金（△）	20,272,739	209,995,179
剰余金増加額又は欠損金減少額	414,794	122,010,920
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	414,794	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	122,010,920
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,434,228	11,133,441
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	11,133,441
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,434,228	－
分配金	－	－