デジタル社会世界株式オープン(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月1日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/08/08-2024/08/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月7日 | 2024年2月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,544,330 | 3,242,729 |
| コール・ローン | 8,301,879 | 2,612,680 |
| 投資信託受益証券 | 777,681,203 | 926,489,111 |
| 流動資産計 | 788,527,412 | 932,344,520 |
| 資産の部合計 | 788,527,412 | 932,344,520 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 118,096 | 140,326 |
| 未払委託者報酬 | 511,693 | 608,024 |
| 未払利息 | 22 | 7 |
| その他未払費用 | 393,536 | 467,643 |
| 流動負債計 | 1,023,347 | 1,216,000 |
| 負債の部合計 | 1,023,347 | 1,216,000 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 549,879,474 | 569,761,713 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 237,624,591 | 361,366,807 |
| （分配準備積立金） | 79,486,763 | 73,429,027 |
| 元本等合計 | 787,504,065 | 931,128,520 |
| 純資産の部合計 | 787,504,065 | 931,128,520 |
| 負債・純資産合計 | 788,527,412 | 932,344,520 |
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