デジタル社会世界株式オープン(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月5日 | 2025年8月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,394,792 | 2,274,407 |
| コール・ローン | 11,386,656 | 8,644,221 |
| 投資信託受益証券 | 906,112,163 | 1,192,833,799 |
| 未収利息 | 3 | 82 |
| 流動資産計 | 920,893,614 | 1,203,752,509 |
| 資産の部合計 | 920,893,614 | 1,203,752,509 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,380,322 | － |
| 未払受託者報酬 | 161,284 | 182,791 |
| 未払委託者報酬 | 698,859 | 792,066 |
| その他未払費用 | 537,506 | 609,208 |
| 流動負債計 | 5,777,971 | 1,584,065 |
| 負債の部合計 | 5,777,971 | 1,584,065 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 569,178,124 | 564,971,246 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 345,937,519 | 637,197,198 |
| （分配準備積立金） | 121,007,259 | 370,862,831 |
| 元本等合計 | 915,115,643 | 1,202,168,444 |
| 純資産の部合計 | 915,115,643 | 1,202,168,444 |
| 負債・純資産合計 | 920,893,614 | 1,203,752,509 |
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