- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/08/08-2024/08/05)
(2024年8月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 1,001,062,278 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 190,400 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,000,871,878 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 569,545,120 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7573 | 円 |