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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/08/08-2024/08/05)

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【提出】: 2024/10/31 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
アイルランド	投資信託受益証券	iShares Digitalisation UCITS ETF	716,991	1,257.94 901,938,828	1,382.83 991,483,834	99.06

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.06
合計	99.06

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/08/06-2025/08/05)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/08/08-2024/08/05)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/08/06-2023/08/07)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年8月6日-令和4年8月5日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年8月6日-令和3年8月5日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年1月7日-令和2年8月5日)

開示資料

決算

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