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- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/08/06-2023/08/07)
中間財務諸表
デジタル社会世界株式オープン(ラップ向け)
(1)【中間貸借対照表】
デジタル社会世界株式オープン(ラップ向け)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間 (2022年8月5日現在) | 当中間計算期間 (2023年2月5日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 1,944,087 | 1,497,794 | |||
| コール・ローン | 16,616,207 | 2,707,493 | |||
| 投資信託受益証券 | 698,478,567 | 716,597,293 | |||
| 流動資産合計 | 717,038,861 | 720,802,580 | |||
| 資産合計 | 717,038,861 | 720,802,580 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 10,308 | - | |||
| 未払解約金 | - | 924,789 | |||
| 未払受託者報酬 | 111,090 | 113,817 | |||
| 未払委託者報酬 | 481,306 | 493,119 | |||
| 未払利息 | 45 | 21 | |||
| その他未払費用 | 370,160 | 379,278 | |||
| 流動負債合計 | 972,909 | 1,911,024 | |||
| 負債合計 | 972,909 | 1,911,024 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 557,178,231 | 559,751,304 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 158,887,721 | 159,140,252 | |||
| (分配準備積立金) | 88,592,583 | 84,152,150 | |||
| 元本等合計 | 716,065,952 | 718,891,556 | |||
| 純資産合計 | 716,065,952 | 718,891,556 | |||
| 負債純資産合計 | 717,038,861 | 720,802,580 | |||
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