有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/08/08-2024/08/05)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
 
②株式以外の有価証券(投資信託受益証券)

				(2024年8月5日現在)
種類	通貨	銘柄	口数	評価額		備考
				単価	金額
投資信託 受益証券	アメリカ ドル	iShares Automation & Robotics UCITS ETF	492,131	12.13	5,969,549.03
		アメリカドル小計	492,131		5,969,549.03
					(868,390,297)
	合計				868,390,297
					(868,390,297)

(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書きであります。
3.通貨の表示は、邦貨については円単位、外貨についてはその通貨の表記単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資信託受益 証券時価比率	合計金額に対する比率
アメリカドル	投資信託 受益証券	1銘柄	100.00%	100.00%

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。