(3)【信託報酬等】<投資者が信託財産で間接的に負担する費用>
| 信託報酬の額 | 日々の投資信託財産の純資産総額に年率0.176%(税抜き0.16%)を乗じて得た額とします。信託報酬は日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。
なお、投資対象とする上場投資信託証券(ETF)においても信託報酬等が別途かかりますので、受益者が負担する実質的な信託報酬率は、投資信託財産の純資産総額に対して合計で年率0.576%(税込み)程度※となります。
※この値は目安であり、実際の上場投資信託証券(ETF)への投資比率等によって変動します。
(参考)
投資対象
ETFの
信託報酬等 | 年率0.40%以内
*上記は本書作成時に委託会社が入手し得る公表データを掲載したものであり、今後変動する可能性があります。また、投資対象ETFの見直しに伴い変更される場合があります。 |
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| 信託報酬の配分 | 信託報酬の配分は、以下の通り(税抜き)とします。
配分
(年率) | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 | 合計 | | 0.12% | 0.01% | 0.03% | 0.16% | | | |
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信託報酬の配分先および役務の内容は以下の通りです。
| 配分先 | 役務の内容 | | 委託会社 | ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等 | | 販売会社 | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等 | | 受託会社 | ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等 | | | | | | |
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| 支払方法 | 毎日計上し、毎計算期間の最初の6カ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁するものとします。 |
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