T&Dベトナム株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月26日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年8月29日-令和3年8月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月28日 | 2021年2月28日 |
|---|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 288,222 | 4,162,222 |
| 未払受託者報酬 | 2,981 | 28,401 |
| 未払委託者報酬 | 107,269 | 1,022,270 |
| 未払利息 | 19 | 76 |
| その他未払費用 | 1,035 | 9,878 |
| 流動負債計 | 399,526 | 5,222,847 |
| 負債の部合計 | 399,526 | 5,222,847 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 114,121,212 | 136,263,250 |
| 元本等合計 | 112,242,863 | 177,993,866 |
| （分配準備積立金） | 2,024,137 | 1,313,537 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,878,349 | 41,730,616 |
| （分配準備積立金） | 2,024,137 | 1,313,537 |
| 純資産の部合計 | 112,242,863 | 177,993,866 |
| 負債・純資産合計 | 112,642,389 | 183,216,713 |
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,112,878 | 14,446,693 |
| 親投資信託受益証券 | 101,529,511 | 167,650,222 |
| 流動資産計 | 112,642,389 | 183,216,713 |
| 金銭信託 | － | 1,119,798 |
| 資産の部合計 | 112,642,389 | 183,216,713 |
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