T&Dベトナム株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月29日 | 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,297,086 | 35,961,241 |
| 親投資信託受益証券 | 627,979,583 | 551,666,356 |
| 流動資産計 | 668,276,669 | 587,627,597 |
| 資産の部合計 | 668,276,669 | 587,627,597 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,006,450 | 1,886,494 |
| 未払受託者報酬 | 129,393 | 126,861 |
| 未払委託者報酬 | 4,658,091 | 4,566,997 |
| 未払利息 | 71 | 45 |
| その他未払費用 | 45,232 | 44,338 |
| 流動負債計 | 14,839,237 | 6,624,735 |
| 負債の部合計 | 14,839,237 | 6,624,735 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 323,197,437 | 359,392,351 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 330,239,995 | 221,610,511 |
| （分配準備積立金） | 99,079,283 | 77,640,560 |
| 元本等合計 | 653,437,432 | 581,002,862 |
| 純資産の部合計 | 653,437,432 | 581,002,862 |
| 負債・純資産合計 | 668,276,669 | 587,627,597 |
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