T&Dベトナム株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月26日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/08/29-2025/08/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月28日 | 2025年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 51,329,480 | 47,705,312 |
| 親投資信託受益証券 | 727,916,296 | 641,016,994 |
| 未収利息 | 286 | 589 |
| 流動資産計 | 779,246,062 | 688,722,895 |
| 資産の部合計 | 779,246,062 | 688,722,895 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,123,791 | 3,929,850 |
| 未払受託者報酬 | 173,144 | 164,818 |
| 未払委託者報酬 | 6,233,148 | 5,933,319 |
| その他未払費用 | 60,537 | 57,623 |
| 流動負債計 | 9,590,620 | 10,085,610 |
| 負債の部合計 | 9,590,620 | 10,085,610 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 348,901,264 | 322,497,394 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 420,754,178 | 356,139,891 |
| （分配準備積立金） | 105,501,694 | 88,774,070 |
| 元本等合計 | 769,655,442 | 678,637,285 |
| 純資産の部合計 | 769,655,442 | 678,637,285 |
| 負債・純資産合計 | 779,246,062 | 688,722,895 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
