有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年8月31日-令和4年8月29日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第1期 計算期間(2020年2月6日 ～ 2020年8月28日)	140,822,701	26,701,489
第2期 計算期間(2020年8月29日 ～ 2021年8月30日)	208,331,831	120,622,713
第3期 計算期間(2021年8月31日 ～ 2022年8月29日)	353,140,875	231,773,768

(注)1 第1期計算期間の設定口数には、当初申込期間がある場合の当該設定口数を含みます。
2 設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
 
 
 
(参考)インドシナ地域株式マザーファンドの状況
 
(1)投資状況
親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(2022年9月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
株式	ベトナム	1,555	84.98
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	275	15.02
合計(純資産総額)	-	1,830	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
 
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄(30銘柄)

(2022年9月30日現在)
	国名	種類	通貨	業  種	銘  柄  名	数量 (株)	簿価単価 (現地通貨) 簿価金額 (円)	時価単価 (現地通貨) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ベト ナム	株式	ドン	小売	MOBILE WORLD INVESTMENT CORP	403,116	72,200.00 176,754,514	64,000.00 156,679,901	8.56
2	ベト ナム	株式	ドン	テクノロジー・ハード ウェアおよび機器	FPT CORP	323,275	87,200.00 171,195,319	77,000.00 151,170,178	8.26
3	ベト ナム	株式	ドン	銀行	JSC BANK FOR FOREIGN TRADE	311,899	82,500.00 156,268,416	74,000.00 140,168,034	7.66
4	ベト ナム	株式	ドン	耐久消費財・アパレル	PHU NHUAN JEWELRY JSC	167,750	117,800.00 120,008,249	111,000.00 113,080,778	6.18
5	ベト ナム	株式	ドン	不動産	VINCOM RETAIL JSC	617,885	28,850.00 108,257,190	27,200.00 102,065,704	5.58
6	ベト ナム	株式	ドン	食品・飲料・タバコ	SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE	81,560	188,000.00 93,119,009	182,800.00 90,543,377	4.95
7	ベト ナム	株式	ドン	食品・飲料・タバコ	VINH HOAN CORP	162,820	89,800.00 88,794,766	80,000.00 79,104,468	4.32
8	ベト ナム	株式	ドン	テクノロジー・ハード ウェアおよび機器	DIGIWORLD CORP	192,060	72,500.00 84,562,577	63,400.00 73,948,516	4.04
9	ベト ナム	株式	ドン	不動産	KINH BAC CITY DEVELOPMENT SH	418,120	37,000.00 93,951,982	27,550.00 69,956,138	3.82
10	ベト ナム	株式	ドン	不動産	NAM LONG INVESTMENT CORP	365,649	44,350.00 98,483,005	31,200.00 69,282,294	3.79
11	ベト ナム	株式	ドン	資本財	PC1 GROUP JSC	320,491	40,050.00 77,950,990	33,000.00 64,229,280	3.51
12	ベト ナム	株式	ドン	食品・飲料・タバコ	MASAN GROUP CORP	103,986	112,200.00 70,855,082	100,000.00 63,150,697	3.45
13	ベト ナム	株式	ドン	不動産	KHANG DIEN HOUSE TRADING AND	334,103	38,350.00 77,812,438	28,950.00 58,739,767	3.21
14	ベト ナム	株式	ドン	エネルギー	PETROVIETNAM TECHNICAL SERVI	386,922	27,000.00 63,443,987	22,500.00 52,869,989	2.89
15	ベト ナム	株式	ドン	不動産	VINHOMES JSC	164,162	60,300.00 60,116,436	50,800.00 50,645,355	2.77
16	ベト ナム	株式	ドン	食品・飲料・タバコ	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	104,848	76,900.00 48,965,452	72,700.00 46,291,136	2.53
17	ベト ナム	株式	ドン	銀行	VIETNAM TECHNOLOGICAL & COMM	202,370	39,500.00 48,545,223	33,000.00 40,556,769	2.22
18	ベト ナム	株式	ドン	エネルギー	VIETNAM NATIONAL PETROLEUM G	146,420	43,500.00 38,680,576	34,350.00 30,544,317	1.67
19	ベト ナム	株式	ドン	各種金融	SSI SECURITIES CORP	224,454	24,800.00 33,805,106	19,300.00 26,308,006	1.44
20	ベト ナム	株式	ドン	公益事業	PETROVIETNAM NHON TRACH 2 PO	128,557	25,600.00 19,986,602	27,550.00 21,509,019	1.18
21	ベト ナム	株式	ドン	不動産	VINGROUP JSC	62,987	65,000.00 24,863,803	54,600.00 20,885,594	1.14
22	ベト ナム	株式	ドン	運輸	GEMADEPT CORP	70,700	52,000.00 22,326,777	47,350.00 20,330,248	1.11
23	ベト ナム	株式	ドン	公益事業	PETROVIETNAM POWER CORP	175,270	14,250.00 15,167,909	12,550.00 13,358,404	0.73
24	ベト ナム	株式	ドン	エネルギー	PETROVIETNAM TRANSPORTATION	57	21,700.00 7,511	19,100.00 6,611	0.00
25	ベト ナム	株式	ドン	耐久消費財・アパレル	CENTURY SYNTHETIC FIBER CORP	7	43,500.00 1,849	40,600.00 1,725	0.00
26	ベト ナム	株式	ドン	エネルギー	PETROVIETNAM DRILLING AND WE	11	20,100.00 1,342	18,800.00 1,255	0.00
27	ベト ナム	株式	ドン	資本財	COTECCONS CONSTRUCTION JSC	3	70,200.00 1,278	58,400.00 1,063	0.00
28	ベト ナム	株式	ドン	食品・飲料・タバコ	KIDO GROUP CORPORATION	2	66,900.00 812	62,900.00 763	0.00
29	ベト ナム	株式	ドン	自動車・自動車部品	TMT AUTOMOBILE JSC	7	18,900.00 803	14,900.00 633	0.00
30	ベト ナム	株式	ドン	素材	HOA SEN GROUP	7	18,300.00 777	14,800.00 629	0.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
 
ロ.投資有価証券の種類別及び業種別比率

(2022年9月30日現在)
種類	業  種	投 資 比 率(%)
株式	不動産	20.30
株式	食品・飲料・タバコ	15.25
株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12.30
株式	銀行	9.87
株式	小売	8.56
株式	耐久消費財・アパレル	6.18
株式	エネルギー	4.56
株式	資本財	3.51
株式	公益事業	1.90
株式	各種金融	1.44
株式	運輸	1.11
株式	素材	0.00
株式	自動車・自動車部品	0.00
合計		84.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。